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財務部工作總結

時間:2022-08-13 09:16:25 工作總結 我要投稿

財務部工作總結

  總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料,它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導,快快來寫一份總結吧。我們該怎么寫總結呢?下面是小編整理的財務部工作總結,希望能夠幫助到大家。

財務部工作總結

財務部工作總結1

  20xx年上半年,面對資金緊缺的嚴峻的形勢,在局財務部和公司領導領導下,財務部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標,按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念,以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求,統一思想,提振信心,增強服務意識,全面履行職責,努力完成階段性各項工作任務。

  一、全年量化指標完成情況

  1、資金上存率95%以上;完成,達到97%。

  2、年末貨幣資金余額15000萬元以上,其中公司本級XX萬;上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元,總部約為600萬元,離指標差距很大。

  3、總部費用支出控制XX萬元以內:上半年實際發生751萬元,由于有大約50萬元左右的職員費用,另外辦公樓租賃費40萬未計算,半年績效考核估計大概有30萬元左右,加上上述費用預計上半年實際發生費用870萬元,在預算控制之內。

  4、全年收取司屬單位上交款項11500萬元;已收4784萬元,完成年度計劃的42%。

  5、新開項目資金策劃率100%;新開項目3個,均做了資金策劃。(五盂兩個,白象綠洲一個)。

  6、全司利潤總額15000萬元;上半年完成利潤4000萬元,完成27%。

  7、辦理資金信貸類業務,投訴率為0;完成。上半年未發生投訴。

  二、主要經濟指標分析

  1、主要經濟指標

  單位名稱營業額營業收入利潤總額應收款項(應收賬款+其他應收款+已完工未結算款)(略)

  上半年累計完成產值13億元,占局下達指標的33%,實現利潤4000萬元,占局下達指標的27%。從各分公司情況來看,隧道公司完成4034萬,占年度指標的50%。安徽公司年度計劃指標為4000萬元,實際完成456萬元,僅完成11%,下半年需要完成3450萬元,鐵路項目部計劃完成5000萬元,實際虧損583萬元,下半年要完成指標需要5583萬元,從目前情況來看,安徽公司和鐵路經營部要完成年度指標已經不可能。

  2、上繳貨幣資金情況(略)

  上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元(含隧道公司的1000萬元),完成局下達指標5000萬元的37%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款3925萬元,實際收款4782萬元(含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元),超收857萬元。其中隧道公司超收738萬元,安徽公司超收299萬元,鐵路公司少收180萬元。但從完成年度計劃來看,隧道公司完成年度計劃的57%,安徽公司完成年度計劃的50%,而鐵路公司僅僅完成年度計劃的13%,尚差2618萬元。

  三、上半年所作的主要工作:20xx年上半年,我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

  1、認真做好財務的日常工作。

  上半年我們按照公司統一部署,完成年度的結賬、過賬工作,做好日常財務賬務處理工作,季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況,建立會計檔案室,對公司直管已完工項目進行會計檔案清理,及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報,在6月底基本完成備用金的清理工作。

  2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業費用預算管理,費用預算工作。

  財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人,對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批,按人頭建立費用預算實際發生臺賬,每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告,作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬元,加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元,以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元,補助約20萬元共計約120萬元未入賬,上半年總部管理費用約為870萬元,在年度控制目標XX萬元的一半之內。

  3、積極穩妥組織資源,做好公司資金的調度工作。

  一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作。

  二是建立全公司銀行賬戶臺賬,及時掌控各賬戶資金情況。

  三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算,嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行,加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度,落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。

  四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結構,提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業務方式支付,減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌8740多萬元,六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元,有效緩解公司資金壓力,為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備,為海外市場開拓提供資金保證,上半年公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元,為剛果項目部提供資金支持300多萬元。

  五是加強內部借款回收力度,進一步降低借款融資總量,降低財務費用,合理調劑內部存量資金,進一步完善內部融資管理的制度建設。

  4、財務管理制度修訂工作。

  一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬,財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

  二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價,對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等,及時發出預警信號。

  三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度,有效進行,防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

  5、加強清欠和審計工作

  一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定,參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計,通過審計和監察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作,通過檢查發現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣,對發現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表,建立全公司所有項目清欠臺賬,動態掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度,及時分析公司應收款項回收指標完成情況,指導分公司和重大項目清欠工作。

  四、上半年工作中存在的問題:

  一是財務部深入一線的決心不是很堅定,除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外,其他項目基本處在統計資料階段,未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高,四是財務人員的業務素質有待提升,部分財務人員只能做一些日常的收付業務,不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時預警,導致財務工作不能順利展開,財務作用有所降低,五是內部借款回收力度不大,借款融資總量增加,財務費用增多。

  五、下半年工作安排

  1、加強資金管理,保證生產經營活動最低現金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元,需要歸還局借款11100萬元,需要支付兩級管理費2200萬元,需要支付拖欠設備款500多萬元,另外我們投標需要資金,以上共計需資金1.7億元,公司資金極度緊張,如果不加以疏導和分析,公司資金有斷鏈的危險,因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重,我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會,積極查找問題,彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度,要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。

  2、加強對項目現場經費和核算和控制,尤其要在項目中推廣項目年度現場經費預算制度,通過制定預算加強對項目間接費用的控制。

  3、加強對鐵路項目固定資產管理,盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。

  4、進一步加強對項目的審計,及時發現問題進行整改。

  5、加強財務人員跨專業知識的學習了解,尤其是要加強財務人員商務合約方面專業知識的學習,便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合,有效地發揮財務在項目管理中的作用。

財務部工作總結2

  20xx年8月的工作即將告一段落。回顧這一月來的工作,我在領導及各位同事的關心、指導和幫助下,嚴格要求自己,認真落實領導交給的各項任務,不管在工作、生活、學習上還是在管理上,都取得較大的進步。現將一月以來的工作情況作以下總結:

  一、材料采購工作情況

  8份生產形勢有所好轉,采購的工作量有所增加,加上采購部人員的調整,以及電鍍廠家的緊張,按單采購,對于有些材料的及時度上有些影響。

  8月份最頭痛的事就是電鍍了,價格提高了,還要自己接送,好話說了一大堆,還不能及時鍍出來。

  對于生產上的采購材料,除了客觀原因(如資金延遲,采購任務下得急,供應商來不及交貨等)之外,基本都能即使到位。

  二、值得肯定的地方

  (1)采購的各項工作,包括各項計劃、方案,一直與生產部門緊密聯系,切實滿足訂單的生產需求。

  (2)與部分供應商建立了良好關系,能夠進行有效的溝通洽商,努力為爭取了優惠條件,有效減少采購成本。

  (3)在資金緊張的狀況下,與供應商協商,支持生產,并有效的建立了幾家良好的合作關系。

  三、工作中出現的問題

  (1)材料在采購回來后,跟財務部門溝通比較不及時,未能迅速后清晰的報帳,致使財務部工作量加大,減慢其部門工作效率。

  (2)在付款方面還沒有做到更好的協調方式,導致了個別供應商不滿的情緒。

  四、解決的辦法

  (1)對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據可尋。

  (2)庫存問題的處理,需要與物控部一起協調好。主動咨詢,可一起完成采購成本與庫存成本的權衡等,更加緊密聯系兩個部門。

  (3)對于有計劃外的交易出現,預算數額與實際操作的數額相差較大,則需要與物控部、銷售部、生產部溝通好,盡可能完善采購計劃及采購預算。

  五、本部門的工作思路

  和采購員密切溝通,隨時應付緊急采購任務,改進采購工作中的相關問題,沉著應對各種計劃外情況,更有效的對采購工作進行管理規劃,與各個部門聯系更加緊密,更好滿足訂單的需求,努力做到采購的最優,為節省采購成本

財務部工作總結3

  在公司領導的關心支持下,財務部以公司制定的年度方針目標,以成本費用和資金管理為重點,全面落實預算管理,強基礎、抓規范,實現了全年賬務處理操作規范化,財務管理科學化,企業效益化。尤其是今年公司收入、綜合效益指標比去年大幅增加的情況下,財務部除在完成日常核算工作的同時,加大了對各種資料數據的統計分析,先后對公司全年任務計劃、裝車、工資計劃、管理費用及五項費用計劃進行了全面測算和分劈,對公司的各類資產進行清查,為領導經營決策提供了可靠依據,推動了公司財務管理水平,發揮了財務管理在企業管理中的作用,現將財務部工作總結如下:

  一、抓預算管理。

  1、是做好全面預算工作,按時上報預算編制說明和報表,使預算工作從編制、反饋、考核、修正,形成良好的閉環運轉模式,使公司的目標激勵、過程控制、有效獎罰在日常管理中發揮更重要作用性,進一步調動全員積極性。

  2、是與各部門緊密配合,做好各經營網點裝車、收入全年預算,落實公司全年經營目標,將每個經營網點裝車數、收入、毛利分解到每個月每一天,并將每天實際裝車情況與之對比,納入考核。

  3、是做好各項成本費用預算的編制工作。及時分劈下達公司管理費用指標;確保成本費用有序可控不超支,從而達到事前、事中、事后的有效監控。

  4、是加強資金預算管理,調控合理安排使用資金,確保經營資金良性循環。

  二、抓成本控制。

  1、是實行成本費用科目負責制。為了提升各分公司經營責任意識及管理水平,達到節能降耗的目的,公司將相關管理費用指標下達至各分公司,總公司對分公司實行科目負責、逐級管理模式,達到了良好效果。

  2、是費用控制抓亮點。

  (1)在日常費用報銷時,嚴格把關。按汽車日常管理“派車單”審核,做到一車一帳一核算,日常報銷堅持實行單車核算,報銷時將派車單隨票據粘貼,與派車單無關的費用不予報銷。汽車維修、保險、購油等事宜必須經過單位車管、主管領導同意后在集團公司指定的維修點、加油站、辦理,杜絕了汽車維修小病大養,弄虛作假現象。在相關部門共同努力下,汽車費用與預算指標相比節約xx%。

  (2)辦公費用認真執行采購入庫驗收、領用登記制度,無入庫出庫單財務部門不予報銷,按部門設立臺帳,同時定期進行檢查,超過預算不予報銷。在相關部門共同努力下,辦公費用與預算指標相比節支xx%。

  (3)業務招待費控制使用效果明顯。本著“必須、節約、適度”的原則,嚴格執行先請示后辦理制度,無預先填制業務招待費申請表及接待事由、人數、預計費用等項目,財務堅持不予報銷。月末將支出情況公示,有效地控制了支出。

  通過以上措施,五項管理費用控制效果明顯,均未超出預算指標。為公司完成年度任務指標奠定了基礎。

  三、抓標準化基礎管理。

  1、是夯實財務基礎工作,完善各項財務管理制度和內部控制制度。,我們先后經歷了多次審計、稅務、小金庫、路風、工資、標準化等各種審計與檢查,同時經營預算反復測算調整,收入、綜效指標都達到前所未有的高度,經營工作難度前所未有,財務管理要求嚴上加嚴。財務人員能否及時改變觀念,調整工作思路,直接關系到公司全年預算核算的準確性、規范性以及資金的安全性。為此,我們從強化基礎管理工作入手,根據有關規定先后制定修定了財務管理制度、固定資產管理辦法、應收賬款管理辦法、大額資金管理辦法、付款審核程序報銷制度等相關文件,相繼設置并完善各類票據、報表、交接記錄登記本、票據收付、經營合同、工資、獎金考核等輔助臺賬,提高了核算的準確性,為經營業務以及管理決策提高了可靠依據。

  2、是嚴格按財務標準要求做好收入、成本、費用及財務成果的核算及分析工作。按時上報每月月報、每季季報、以及月度、季度統計報表、稅收調查表;

  按時上報月度、季度經濟活動分析,財務決算分析,監管報表分析;

  每月上旬、下旬按時上報非運輸企業經營工作簡報。

  為了將工作做得更扎實,我們將每個工作崗位進行量化考核,并以此作為獎懲依據。同時做好決算及分析工作,為領導經營決策,提供可靠數據以確保全年任務的完成;

  3、是合理統籌安排使用資金。做好承兌匯票的分拆工作,盤活賬面資金,確保經營資金良性循環;及時與業務部門溝通并處理遺留問題,確保無新債權的產生。

  4、是加快財務人員從單純“記賬型”會計向“管理型”會計轉變。通過稅務檢查,更感覺到轉變的重要性。財務人員除了明確一套科學、合理、清晰的會計賬目可大_大提高工作效率和質量外,必須對經營業務熟悉,否則事前、事中、事后的財務監督,無從談起。財務工作不僅僅是算賬、記賬,更重要的是在企業管理中起的核心作用。

  下半年,市場面臨滑坡,客戶紛紛提出降價,全年預算能否如期完成,對全公司都是個考驗,財務部在完成日常核算工作的同時,必須加大對各種資料數據的統計分析,為領導經營決策提供了可靠依據。嚴格控制各種成本及五項費用,加強對公司的各類資產進行清查。

  5、是對家底進行盤查。與有關部門配合,對公司主要房產、設備、固資進行實地盤查清理,并分項整理建檔,做到帳、卡、物相符。

  四、提高監管水平。

  1、是加大監控力度,使各項收入支出事前有計劃、事中可控制、事后能追述,完善各項財務管理制度和內部控制制度。不定期對下屬分(子)公司報銷程序、費用使用情況、會計標準化達標進行檢查。在此方面做得還不夠,但我們會在今后的工作中加大力度。

  2、是對敏感支出,敏感科目,敏感事項自查監控落實到責任人,確保審計不出大問題;

  五、提高履職能力。

  1、是加強服務意識,提高工作效率;

  按公司要求,對本部門的崗責標準進行了細化。承諾現金報銷當日完成,銀行轉賬不超過一個工作日,銀行承兌匯票隨時到隨時背書。

  2、是團結協作,提升服務質量,加強財務人員“服務于經營,服務于客戶”的意識,樹立“經營第一,客戶至上”的理念,通過主動配合、積極協作,有效處理各種問題和矛盾,做到與業務配合不扯皮,不讓客戶多等待;

  不論八小時內外,不論節假日,隨叫隨到,及時辦理收付款及承兌等各項業務。

財務部工作總結4

  20xx年,如風般即逝,回望12,財務部在公司領導的關懷指導下,圓滿地完成了各項任務,充分發揮了財務部的職能作用,取得了一定的成績。財務部是某某物業的關鍵部門之一,對內,要時刻加強財務管理水平的提高,以適應某某物業的飛速發展;對外,要時時應對稅務、審計、財政及工商等機關的各項檢查,及時掌握稅收政策及合理應用。在這一年里,我們財務部的員工能夠任勞任怨、齊心協力、盡職盡責的做好各項工作,綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步。為了總結經驗、發揚成績、克服不足,現將20xx年的工作作如下簡要回顧和總結:

  一、日常工作:

  1、認真執行《會計法》,進一步加強財務基礎工作的學習,規范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理合法性進行審核,對不合規定的原始憑證予以退回,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉,以體現各部門效益。20xx年全年,財務部共整理原始憑證8289張,記賬憑證2192張。

  2、在原來的記賬基礎上,細化了成本費用的管理,加強了收入、成本及各類費用的監督和審核,統一核算口徑,嚴格控制支出,使公司的收入支出盡量達到平衡。在日常工作中,與其他相關部門及時保持密切聯系,使水電暖等各項費用的交納更加及時和準確,并和相關部門建立了良好的工作關系。

  3、按規定時間編制公司需要的各類財務報表,在公司的常規審查中,積極配合公司工作,成功完成審核,并積極協助其他部門提供所需要的各類數據,在公司參與的各項評比活動中起到了決定性作用。

  4、正確計算各項稅金,及時足額地交納稅款,積極配合稅務部門檢察工作,及時發現違背稅務法規的問題并予以糾正,保持與稅務部門的溝通與聯系,取得他們的支持和指導,使我們的納稅工作更加完善和快捷,20xx年全年,物業公司共交納稅金12萬余元。

  5、做好各種收費收據的收發和核算工作。在各類收費收據的管理中,按收據編號進行登記,按各區片分別領用,在收費收據核算中盡職盡責,正確核算每一份收據,如發現錯誤及時與各部門溝通聯系,并予以更正。由于物業公司的業務量加大,收據的領用核算工作也相應加大,20xx年全年,共核算收費收據5萬余份。

  6、今年六月份,財務部對各小區的物業費進行了成本測算,測算過程中,不厭其煩、加班加點,確保數字準確,保證了下半年公司對物業費調整工作的順利進行。

  二、其他工作

  1、積極配合建行,完成工資發放軟件的錄入。上半年,建行給每個業務單位配備了一套工資發放軟件,我們通過十幾天的加班加點,將每個員工的姓名、賬號全部錄入,并在今后的每個月中進行核對和更改,使公司的工資發放更加準確及時。

  2、今年六月份,公司對某某和嘉禾地熱井進行了收費標準及測算申報工作,財務部加班加點,對測算進行了細致的分析和核算,通過反復的測算,使申報內容更加準確合理合理。

  3、由于區片的不斷增加,我們公司的售電業務也不斷擴充,但是由于區片分散,住戶在購電過程中極不方便。我們財務部經過向領導申請,將售電工作按區片分發,使住戶在買電中享受了更加快捷方便的服務,使我們物業的服務更貼近了住戶。

  4、20xx年,由于我們某某物業的業務不斷擴大,所管轄的小區層次也越來越高,廣大業主對我們的要求也在不斷提高,在總公司的大力支持下,我們物業公司由原來的50萬注冊資金增加到現在的300萬,成功增資250萬元,并順利通過了會計師事務所的審計,為物業公司今后能升為二級資質打下了堅實的基矗

  5、20xx年的供暖,相比12年,供暖面積又增加了不少,供暖前期,我們將每個住戶的情況編制成表,分別計算,使用暖收費情況一目了然。由于做好了前期工作,供暖期間的收費工作有條不紊,井然有序,截止于20xx年12月31日,供暖收費共450余萬元,供暖面積達到24萬多平方。

  6、今年元月份,物業公司接管了某某二期物業,12月份,又先后接管了某某社區、某某文園和某某三期的物業,我們財務部協助各區片的管理人員現場交房收費,通力配合,使整個交房收費工作順利完成。

財務部工作總結5

  回顧20xx年度,財務部在王總的正確指導及各位同仁的全力支持下,以提高企業效益為核心,以增強企業綜合競爭力為目標,以維系組織架構、規范作業為重點,全面落實強基礎,抓規范,實現了業務制度規范化,經營管理合理化,企業效益最大化,有力地推動了財務部管理水平的進一步提高,充分發揮了財務管理在企業治理中的核心作用。現將20xx年度公司財務部工作總結如下:

  一、財務核算和財務管理本職工作

  1、組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業務的不斷增加,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在20xx年引入用友財務軟件,進行了會計電算化的實施,使財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這不僅便于我們財務部對數據進行查詢,還為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

  2、財務部雖然人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節前,在辦理貸款工作中,現金流量巨大而繁瑣,財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

  3、制度屬于企業的硬性管理,任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

  4、財務部除了認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成公司的目標任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系,與外部建立并保持良好的聯系。與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對工商、稅務、管委會等各部門有關資料的申報。

  二、財務部存在的問題及解決方法

  1、有關制度和規定執行力度不夠;首先確定制度和規定的適用性和可執行性,如有問題,修改,然后堅決執行到底。

  2、財務各人員綜合素質和業務水平不一;每人都定立學習目標,通過學習、培訓、交流來逐步提高自我。

  3、財務部的管理職能沒有充分發揮;通過參與管理,參與公司的重大經營決策,來充分發揮財務部的管理職能,先從管理會計的角度做起,財務人員間要充分溝通好,為王總做好參謀。

  三、財務部20xx年主要工作

  20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好

  環境中更好地發揮作用。

  1、資金調度和信貸工作;資金對于企業來說,就如“血液”對于人體一樣重要。資金需求日益增加,公司將會承受巨大的資金壓力。我們將和公司領導一起籌劃、合理安排調度資金。商議信貸工作的開展,期間要收集、整理大量的資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作。

  2、結合新會計準則的實施,當好領導的參謀,確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道,經營質量不斷提高,企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化責任制的制定與落實,在銷售收入增收的基礎上,千方百計研究節支,力爭完成各項任務指標。減少資金占用率,提高企業資產周轉速度。

  3、繼續開展財務人員的培訓活動,進一步搞好財務基礎工作,提高治理水平。企業越發展進步,財務治理的作用就越突出。我們商務中心不斷發展壯大,對財務治理的要求也越來越高。

  4、完善商務中心的所有手續;辦理驗資、開立基本戶、刻章、稅務登記證、組織機構代碼證等。申請辦理商務中心貸款卡所有手續。工商營業執照年審等工作。

  5、財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在各項經營費用的分攤上,在規范財務核算程序、統一財務管理表格上,在及時準確地向公司領導匯報財務數據,實施財務分析等方面都相當欠缺。今年要加大努力完善做好起來。

  作為商務中心的一員,如何提高自我、適應企業,服務企業是我們思考和改進的必修課。身為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展。

  總之在新的一年里,我們做好本職工作同時,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成20xx年公司戰略目標的各項任務,以最大限度地回報于商務中心。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務部工作總結6

  一、xxxx年工作總結:

  本年度,校區財務部圍繞著校區、財務處工作重點,著重從增收節支、搞好服務等方面入手,做了以下幾項工作:

  1、增收節支工作:為切實做好校區的增收節支工作,從年初編制校區執行預算著手,在保證校區重點支出的前提下,優先安排有利于校區“節能降耗”項目支出,先后安排投資20余萬元,在學生宿舍樓安裝磁卡水表、新上學生宿舍智能用電管理系統,上述項目的實施不僅為校區節約了大量的水電費支出,而且還培養了學生的節約意識;特別是學生宿舍智能用電管理系統的安裝到位,不僅徹底杜絕了學生宿舍違章用電現象的發生,而且還消除了學生宿舍的安全隱患,效益非常明顯;在校區設備采購及零星維修工程等項目的招投標過程中,嚴格把關,積極參與招投標談判,千方百計追求設備的最佳性價比,力求使校區有限的資金發揮最大的效益;預算執行過程中,嚴格按預算辦事,堅決杜絕超預算和無預算項目的支出,保證了校區執行預算的順利完成;積極督促兩系學團部門搞好學生收費工作,學生欠費率僅為0.77%是全校所有校區和學院中欠費率最低的;年底,在校區財務人手少、時間緊、任務重的情況下,按時完成了年終財務決算工作。

  2、服務工作:為給廣大師生員工提供便捷的會計服務,本年度著重從提高職工服務意識和業務能力上入手,利用每周二政治學習時間加強職工政治思想教育和業務能力學習,以提高工作人員的服務意識和工作能力,獲得了師生們的肯定,取得了良好的效果,為和諧校園建設做出了貢獻;為保證在青島校區購房的職工按時足額繳納購房款,積極主動地為部分經濟困難職工聯系銀行貸款,使他們能夠順利地交上購房款,解決了他們的后顧之憂,獲得了職工的好評;還積極為學校科技開發項目辦理免稅手續,免交各類稅款計5萬余元。在完成日常的工作之外,還按時完成了學校及校區事業法人登記證的年檢工作,完成了校區銀行貸款卡和校辦企業營業執照的年檢工作。

  以上是一年來財務部工作中取得的一些成績,當然也存在許多不足之處,比如:工作服務不到位、個別工作人員有時服務態度不盡人意等現象,需要今后注意加以改正。

  二、xxxx年工作計劃:

  xxxx年財務部將圍繞校區和財務處工作重點,在完成日常的會計核算工作前提下,要著重做好以下幾項工作:

  1、繼續做好服務工作,為構建和諧校園建設做貢獻。財務部門作為校區的一個窗口單位,在平時的工作中需要直接與校區廣大師生打交道,工作人員的一言一行、服務態度如何直接關系著校區和諧校園的建設問題,因此做好服務工作是財務部門年度工作的第一要務,務必要做細做實。

  2、做好職工個人的籌融資工作:為解決青年教工的住房問題,校區啟動了青年教工安居工程,預計年初就會有較大進展,因此廣大職工都面臨著住房集資款的籌集問題,特別是青年職工由于收入低又無積蓄,更需要學校幫助解決集資問題,需要財務部事先聯系好貸款行,做好前期準備工作,這也是財務部xxxx年一項重要工作。

  3、做好校區的增收節支工作。主要是年初要從校區xxxx年執行預算的編制工作入手,堅持“統籌兼顧,保證重點,勤儉節約”的原則,科學合理配置資源,節約支出,以提高資金的使用效益;加強預算支出的管理工作,特別是各單位預算支出的控制管理工作,要嚴格按照預算規定的支出用途使用資金;同時也要做好校區年終財務決算工作和學生收費工作,做到應收盡收以確保學校預算的順利完成。

  4、做好與財務有關的其他工作。

財務部工作總結7

  (一)認真學習,提高政治理論和業務水平

  財務部是xxxx學院的一個重要服務窗口,主要服務于xxxx學院全體師生。為xxxx學院的全體學生和教職員工提供更優質的服務,是我們追求的工作目標。為此,科室全體同志都能積極參加xxxx學院組織的各類學習活動,非常注重業務水平的提高。平時都能主動看業務相關書籍,學習一些與業務有關的知識。

  (二)圓滿完成了會計核算及財務管理工作

  財務部期初有5人,到8月底有一位同志聘期結束,科內只有4人,所直接服務的xxxx學院學生達1.6萬人,截止到目前已收取學費1.573億元、住宿費1258萬元、收繳率高達99.86%。收教材費431.15萬元,退教材費54。85萬元。

  這學期,我們財務工作都是按財務會計政策和財務預算管理相關規定有條不紊的運行。每個人都能夠任勞任怨、盡職盡責,講奉獻講團結,圓滿的完成了學校、學院交給我們的各項工作任務。

  1、合理安排了xxxx學院20xx年的財務預算工作。

  2、完成了職工20xx年年終獎、教師超課時津貼的發放工作。

  3、完成了退還學生20xx年教材費差價的工作。

  4、完成了征收20xx年學生教材款的工作。

  5、完成了發放學生五一節補助、發放學生國家貧困助學金的工作。

  6、完成了07級畢業生離校手續和畢業生的學費宿費清算工作。

  7、配合教務、招生部門做好了開學前的一切準備工作。

  8、完成了財務軟件、收費軟件的調試、運行工作。

  9、基本完成了11級新生學費、住宿費的收繳工作。

  10、順利完成了11級新生一卡通業務的辦理。

  11、完成了20xx年春季學期校內獎學金的發放工作。

  12、完成了發放學生國慶、中秋兩節補助的工作。

  13、完成了發放國家三金的工作。

  14、十二月份即將發放學生元旦補助和完成xxxx學院20xx年決算工作。

  15、配合計財處,實現了全體教職工工資的網上查詢。

  16、制定了包含燕山大學xxxx學院財務管理辦法、燕山大學xxxx學院預算管理辦法、燕山大學xxxx學院差旅費管理辦法、燕山大學xxxx學院暫付款管理辦法和燕山大學xxxx學院經費使用審批管理辦法等財務管理制度。

  另外隨著學生人數的增多日常會計工作量增大,如日常價款報賬業務、學生實習費用報銷、學生勤工助學金的發放、困難學生補助的發放、合同制一、合同制二職工工資的發放。事業編制職工工資的制作與發放。職工個人所得稅、住房公積金的繳納等。我們還定期給xxxx學院領導及相關部門報送學生學費宿費收繳情況、預算使用情況。

  財務部采取“辦事公開”制度,所有涉及到的有關職工和學生的有用信息,我們都會通過網絡這一快捷傳媒及時通報給大家。

  (三)加強服務意識,提高服務質量

  財務部人員分工明確,同時又有很強的協作精神,對待職工、學生使用文明用語,微笑服務,對她們遇到的問題,都能夠耐心幫助解決,受到大家的一致好評。

財務部工作總結8

  一、積極推進財務管理體系、財務制度的建設,建立高效、科學的財務管理機制財務部計劃通過各種途徑作好財務制度的學習、宣傳與貫徹工作。并通過公司___等多種方式開展的財務知識宣傳活動,提高財務工作的透明度。

  通過完善內部控制制度,進一步加強財務監督和財務管理,使財務工作的開展有據可依,有法可依。

  在xxxx年,我們要繼續抓好會計基礎工作規范,提高全體財務人員的業務素質。做到“財務基礎工作規范、財務人員行為規范、財務操作方式規范、財務制度規范”。

  計劃財務部將針對各種業務活動,根據授權,提出切實可行的成本控制方法,完善多級內部控制體系。

  二、積極配合各部門的工作,提高服務質量計劃財務部作為職能部門,將繼續做好本職工作,積極為公司各部門服務,為公司領導當好參謀。

  三、隨著公司業務的發展,及時調整財務部的工作策略隨著公司業務的不斷發展,子公司或關聯公司的成立,計劃財務部將及時調整工作策略。

  根據需要,財務部將制定集團公司財務核算管理制度,指導所屬各公司制定相配套的財務管理制度;

  xx集團公司財務核算和帳務處理;

  審核各公司會計報表、編制集團公司合并會計報表、管理報表。

  根據公司經營計劃,制定成本、費用目標,對成本、費用目標進行分解、控制、分析與評價。

  定期進行財務綜合分析,及時提出財務控制措施和建議;

  定期對各公司的經營情況進行評價。

  制定集團公司的財務監督制度;

  監督集團公司及各公司財務制度的執行;

  建立相互制約的內部控制流程;

  監督各公司的業務收支情況。

  我調任到如今財務部出納,在財務部業務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放。

  回顧這幾個月來的工作,我虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。

  首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。

  其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

  3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

  4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

  2、完成領導交付的其他工作。

  三、回顧檢查自身存在的問題,我認為:

  1、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

  2、對針對以上問題,今后的努力方向是:

  加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

  綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。

財務部工作總結9

  xxxx年公司財務部工作總結篇五過去的xx年,是及不平凡的一年,在公司董事會及經營領導班子的正確領導下,財務部全體員工,團結一致,緊密配合,比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用,回想一年來的工作,主要有以下幾點:

  xxxx、xxxx年財務預算計劃工作。今年x月份,根據xx總公司及公司領導班子的工作要求,結合市場情況,在反復研究歷史資料的基礎上,綜合平衡,統籌兼顧,本著計劃指標積極開拓穩妥的原則,在反復聽取各方面意見的基礎上,向xx總公司上報了xxxx年公司財務計劃。并且,根據xx總公司下達公司的xxxx年計劃任務,層層分解落實,下達了有關部門xxxx年計劃任務指標。同時,為了保證財務計劃的順利完成,財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析,及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題,為公司領導制定經營決策提供重要依據。

  xxxx、xxxx年財務決算工作。xxxx年財務決算工作,是xx公司會計報表第一次上報xxx總公司,這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協力,加班加點不計報酬,認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫了詳細的報表說明,完滿地完成了會計決算工作任務。

  3、員工集資工作。為了減少利息支出,減支增效。今年x月初,根據xx總公司業務發展項目急需籌措資金的要求,以及公司領導班子xx決定,財務部xx員工動員集資,半個月內完成集資xxxx萬元,完成了公司為中陜總公司發展項目籌措部分資金的任務。x月份,經過多方努力,從xx工行xx支行取得貸款xx萬元,緩解了資金短缺壓力,歸還了員工集資借款項xx萬元,為公司節約利息支出xx萬元。今年x月至xx月,公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限,按照銀行規定,如不能按期歸還貸款,一方面加罰息xx%,一方面取消公司貸款xx萬元額度,直接影響公司信貸信譽。對此,公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案,千方百計籌措貸款到期周轉資金,經過動員員工退住房公積金后集資等辦法,籌措資金xx多萬元,按期歸還了銀行到期貸款,維護了公司信貸形象,防止了借款逾期增加罰息,為公司節約利息支出xx萬元。

  4、中小企業融資工作。xxx公司從去年x月份整體劃轉xx總公司管理以來,按照總公司要求,努力把企業做大做強,保證企業又快又好的向前發展,如何搞好資產運作,發揮現有資產的效益,已是公司經濟工作的重要環節。為此,xxxx年財務部在資產抵押貸款中小企業融資方面,做了大量工作。x至x月份,多次向xx銀行報送貸款資料,銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號,拓展公司中小企業融資渠道,為企業尋求貸款支持。x月份向建行報送貸款資料,xx月份多次向xx支行報送貸款資料,多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力,xx月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入x月份后,公司先后有工商行xx支行xx筆貸款xx萬元到期,財務部全力以赴,公司領導大力協調,通過員工集資等辦法籌措資金,借新還舊,為公司節約了財務費用支出。xxxx年先后為中陜總公司解決中小企業融資xx萬元,財務部代表公司為xx總公司業務發展解決急需資金問題,作出了顯著成績。

  5、財會工作量化管理。xxxx年,財務部人員進行了較大調整,調整以后財會人員新手增多,如何圍繞財會工作各項工作任務,帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務,財務部主要從量化管理入手,對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務進行具體量化,根據輕重緩急,具體分工,規定時間,落實到人,月初計劃,月中檢查,月末考核,使財務部各項工作落到了實處,既分工,又合作,緊張、規范保質保量的按時完成了工作任務,使公司領導能夠通過財務信息平臺、各種表格及分析,宏觀了解公司的各月財務狀況,為公司領導制定經營決策提供了重要依據。

  6、財務人員業務學習。為了認真貫徹執行財政部新頒布的xx個會計準則,新的企業所得稅法實施細則。財務部先后多次xx全體財會人員,學習新會計準則,學習新企業所得稅法,對照新準則,新所得稅法,結合公司實際,充分利用會計政策,開展會計核算。不斷提高財會人員的業務技術水平。

  7、會計檔案的歸檔整理工作。今年x月份,財務部對xxxx年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記,按照會計檔案工作要求完成了xxxx年會計檔案整理工作。

  8、配合總公司xx集團成立,財務部通過大量的工作,配合總公司審計組完成了企業改制審計任務。

  9、配合公司總經理辦公室完成了營業執照的年審工作任務。

  10、完成xxxx年各種稅務清算工作任務。

  xxxx、xxxx年貸款證年檢及企業信貸等以及評審工作。

  12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。

  明年財會工作要點:

  1、公司已xxxx年沒有接受日常稅務檢查了,明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。

  xxxx、xxxx財會人員繼續學習新會計準則,提高財會人員業務技術水平。

  3、搞好資金結算,加強與銀行的聯系,準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。

  4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

  5、提高會計電算化工作質量。

  xxxx年公司財務部工作總結篇六一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規,認真履行職責,xx會計核算計劃財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監督。

  自公司成立以來,計劃財務部一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規和公司的財務制度,認真履行財務部的工作職責。

  從填制會計憑證,登記會計帳簿,到編制財務會計報表;

  從公司成立時的稅務登記,到每月的納稅申報;

  從開立銀行賬戶,到通過銀行的業務結算;

  計劃財務部各個員工勤勤懇懇,忍勞忍怨,努力做好本職工作。

  財務部除按時申報納稅外,還積極配合稅務局xx使用了稅控裝置,使用稅務局推行的網上申報,使納稅更及時更準確,同時積極了解學習國家稅收的最新法規以及有關優惠政策,做到用好政策,用活政策。

  計劃財務部對公司的資產進行嚴格的管理,對負債進行嚴格的控制,杜絕了資產流失。財務部定期對公司的固定資產進行了清點,對公司的債權、債務進行了核對。

  二、加強財務內部控制制度建設,提高財務管理水平建立健全財務內部控制制度、內部制約機制,提高財務管理水平,是使公司健康發展的必要保證。

  為了保證公司的方針、政策和公司領導的管理意志在財務的各個環節得以實施,保證會計人員按照經公司領導認可的程序、要求辦理會計事務,保證辦理會計事務的規則、程序能夠有效防范、控制違法、舞弊等會計行為的發生。財務部制定出適用于本公司的財務制度,并嚴格執行了財務制度。

  根據公司的統一部署,財務部制定了財務部職責及財務部各崗位的職責,明確了會計人員的職責權限、工作分工、工作規程和紀律要求。

  在公司成立初期,財務部根據公司的實際情況和業務特點,制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程。并且,在公司的發展、運行中,及時調整和修訂會計的有關規定,以適應公司業務的開展。

  財務部還制定了“采購物品與勞務管理辦法”,以加強內部控制,規范采購業務。

  三、努力節省開支,杜絕浪費,為公司的發展出謀劃策為了保證公司的健康發展,在公司領導和各部門的支持下,財務部努力節省開支,杜絕浪費。

  財務部定期對支出做出預算,計劃開支,合理分配資源,以保證公司業務發展所需要的資金。在各部門的配合下,財務部還編制了___年度公司預算。

  財務部對業務部門的工作予以大力支持,在銷售“xx”期間,財務部員工深入一線,為銷售業務提供服務。

  盡管在工作中遇到了許多困難,例如,對財務部工作的不理解,但是我們深知財務部工作的重要性,并站在公司的立場上,嚴格執行財務制度,把好審核關。

  xxxx年是公司成立的第一年,財務部在這一年里,為建立公司的會計核算體系、成本控制體系和內部控制體系打下了基礎。

財務部工作總結10

  一、總體要求

  1、嚴格遵守國家財經制度和財經紀律,自覺抵制違法亂紀行為。

  2、具有良好的職業道德素質,以及強烈的敬業精神和嫻熟的專業技術。

  3、具有強烈的集體榮譽感,自覺維護企業利益,塑造良好的企業形象,弘揚企業文化。

  4、嚴格遵守企業的各項規章制度和本部門的業務操作規則要求。

  二、具體要求

  (一)制單原則:摘要簡明,字跡工整、借貸平衡、附件簽章齊全。

  1、原始單據的合法性,收付業務時,要認真審核原始單據,做到票據合法、印鑒齊全、業務性質相符。

  2、原始單據的合規性,原始單據要有經手人及單位負責人簽字,手續齊全。

  3、原始單據的正確性,單據各欄字跡清晰、正確、計算無誤、大小寫金額相符。

  4、對不合法規的單據應予拒付。

  5、現金銀行收付業務需加蓋現金銀行收(付)訖章,轉帳業務需蓋轉帳收(付)訖章。

  6、記帳憑證內容填寫齊全,摘要、金額和原始憑證要相符。

  (二)復核:

  1、要認真復核每一張會計憑證的真實性、正確性和合法性。

  2、按填制憑證日期序時編號,不得重號、跳號。

  3、對審畢的記帳憑證需加蓋復核人印章。

  4、檢查監督會計人員制單、記帳、轉帳的規范性。

  (三)記帳:

  1、審核編號后的記帳憑證方可記帳。

  2、記帳時需按序時、序號登記,不得跳號、插號。

  3、材料帳需按附件逐筆記帳,不得匯總登記。

  4、對記帳中發現的問題需及時與有關人員和部門取得聯系,及時解決。

  5、現金銀行日記帳需做到日清月潔,現金要每日盤點核實,銀行帳需每月做調節表。

  6、費用帳、往來帳、材料帳等需按規定做好月結、季結、年結。

  7、凡記帳后的記帳憑證,記帳人均應在所記科目前打“√”,并在憑證“記帳”處蓋章。

  8、往來、費用、材料等帳,應及時與有關單位、部門對帳,發現問題及時查找,不得拖壓。

  9、每月底各明細帳均主動與總帳對帳,需做到帳帳相符。

  (四)總帳及其他:

  1、審查當月記帳憑證,確保憑證的真實完整,按期匯總記帳憑證并及時登記總帳。

  2、及時裝訂記帳憑證,做到不少單、不跳號。

  3、每月底組織與各明細帳對帳,確保收支平衡,帳帳相符,發現問題及時組織有關人員核查。

  4、按期出具報表,確保帳表相符、數字準確、表面清晰、報送及時。

  5、定期將會計憑證、帳表交會計檔案管理人員,并造冊登記,辦理交接手續。

  (五)財務人員:

  1、及時、準確、高效的完成日常財務結算、核算業務。

  2、向企業領導及上級主管部門提供、準確、詳盡地會計報表數據。

  3、認真編制并嚴格執行財務計劃,預、定期進行財務分析,遵守各項財務收支制度。

  4、科學、合理、高效的使用好企業自有資金,保證日常正常結算、工資發放及其稅金上交的順利進行。

  5、定期檢查、分析財務計劃預算的執行情況,挖掘增收節支的潛力,考核資金使用效果,發現問題及時向領導提出建議。

  6、定期參加企業資物資盤點工作,做好資產保值增值及其閑置資產再利用工作。

  7、按規定及時準確向總公司上報本企業財務經營狀況、完成好總公司及本公司領導交給的其他臨時任務。

財務部工作總結11

  財務部在公司領導的`支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業效益為中心,圍繞部門年度工作目標和重要任務,全體財務人員共同努力,力求做到及時準確完成核算工作,為公司經營發展做好監督服務;真實反映公司財務狀況、經營成果,為領導經營決策提供依據。現就上半年度實際工作總結匯報如下:

  20xx上半年工作總結

  一、認真做好了20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構,為20xx年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根據公司領導的經營思路,不斷積累經驗,提供更加詳盡的財務數據。

  二、多方協調及調整,科學編制20xx年財務經營預算。圍繞公司年度經營目標,制定和下達年度財務預算,持續推進全面預算管理工作。

  三、認真做好常規性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執行,深化了財務基礎工作,使得財務部成為公司的信息庫。

  四、認真完成公司日常各項財務核算工作,嚴格遵守財務會計制度和稅收法規,認真履行職責,嚴格按照公司有關規定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核,按時編制報送財務報表,及時反映公司經營狀況。

  五、防范經營風險,特別是防范稅務風險,促進公司穩健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業務溝通,認真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報,及時足額交納各項稅款。

  六、積極做好匯算清繳工作。在規定的時間內向稅局報送年度企業所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。

  七、有效開展成本核算,加強了對各項業務的財務監督管理。對收入、成本、費用作專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經濟效益,加強經濟活動分析,提供各種數據給領導參考決策,當好領導的參謀,為公司發展出謀獻策。

  八、加強應收賬款的管理,協助客服部做好公司的資金回款,控制好費用,有效控制應收賬款的增長。

  九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求,進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內部核算監督,促進了各崗位的交流、合作與團結。

  20xx下半年工作計劃

  鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行:

  1、積極參與企業經營治理,搞好公司財產物資的清查與盤點

  隨著公司的發展的蒸蒸日上,財務管理職能的日益顯現,財務治理參與到企業治理的方方面面,使其更加符合財務制度規定,經得起各審計、稅務部門的財務檢查。

  2、不斷學習,以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識

  隨著各項財務、稅務的新規定不斷出臺,財務人員還需及時針對專業知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業所得稅、個人所得稅等,財務部應多加培訓,進行學習、討論,爭取使企業利潤化。將公司財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。

  3、迎接國稅稽查的檢查

  7、8月份,國稅稽查將按計劃對公司20xx年財務工作進行審計,針對敏感問題我部門先進行自查自改,確保提供的數據合理化,統一口徑,提升會計信息報告精細度,保證審計工作的順利進行。

  4、完成20xx年預算初稿編制工作

  根據集團歷年要求,在10、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作,根據公司的運行方式,結合生產實際,通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。

  最后,財務部的工作并非獨立的,離不開各個部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業的經營目標的實現做出更大的貢獻!

財務部工作總結12

  財務部在一個學期的工作中,主要有社團年檢財務資料方面的收集,新學年社團招新會費的收取,代管基金的保管和公開以及常務工作等。

  年檢方面,財務部在年檢中對校級社團財務經濟狀況的審核的主要根據是社團年檢報告書第六項,及20xx—20xx年第二學期“星級社團”財務部的評分結果。在聽取各負責人對財務方面自我匯報及提出的相關疑問和建議的基礎上,有針對性的提出問題并解答疑問。針對一些上交材料不合格的社團,反映出財務工作不縝密,及時查找相關的資料核對。聽取團委老師和社團負責人對財務部工作的意見和建議。并以書面形式對在年檢過程中發現的問題進行及時地反思和總結。

  十月上旬,隨著社團招新工作的基本結束,財務部和組織部通力合作,其中具體負責會員證制作費和代管基金的收取。和組織部協調工作,認真聯系各社團,統一時間,落實會員證費和代管基金的上交及會員證的制作,為社團提供便利。十月底工作基本結束后做了詳細的統計上報團委。另外認真對待后期不少細致瑣碎的補做證工作,并重新統計存檔,與組織部核對,查缺補漏。以實現工作的細致圓滿。

  代管基金的管理上,在本學期的第一次例會上,向社團詳細解釋了代管基金的性質及申請程序,及對代管基金的管理實現了一月一公布,讓社團更清楚地了解,并合理使用。同時還制作了“代管基金申請表”實現了代管基金的申請規范化。值得一提的是,本學期共有12個社團根據各自的需要申請了代管基金總計¥4832。00,這是社團對代管基金認識的體現。

  常務工作方面,基于對年檢工作的反思,針對不足,做了大量的改進工作。如為了各社團更好地配合財務部財務監督工作的順利開展,將各項財務工作以書面形式并附上“每月帳目開支表”和“賬本收據的規范書寫”樣表加以說明,并在例會時下發各社團(但由于某些具體原因,下發工作未能圓滿完成)。另外采取“中心負責制”,設立中心聯絡員,一方面密切社團聯和各社團的關系以期更多的理解和共識,另一方面,細化干事工作,使他們能力得到更好的鍛煉。

  當然,工作中仍有不足之處。雖然對工作有所改進,但是實際的操作中離預期效果有一定的距離。比如“中心負責制”由于社團觀念未能轉變,并未落到實處。此外,對干事的學習指導不夠,以致出現了不能很好地解答社團疑問的尷尬場面。我們將會在今后的工作中繼續努力,發揮部門的整體優勢,做好本職工作。

  以上就是財務部本學期的工作總結。

  XX師范大學社團聯合會財務部

  20xx年12月14日

財務部工作總結13

  轉眼間20xx年已經走過,回顧走過去的20xx年,心中有很多的感受,在不斷的前進中,我得到了更大的進步。作為xxxxxxx的財務工作者,參加工作半年多以來,我時刻的告誡自己,一定要認真的對待工作,20xx年,是在xxxxxxx工作的第一年。在領導的關心和支持下,在各部門同事的協作和幫下,在分公司財務中心各位同事緊密配合下,財務部的各項工作得以有序的開展,我也堅決做到了遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作,在財務崗位上發揮了應有的作用,下面將20xx年各項工作加以回顧總結。

  一、努力學習,增強業務知識,提高工作能力。

  20xx年x月進入xxxxxxx,根據工作的需要,充分利用業余時間,加強對財務業務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用,把握了電算化技能,提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續教育培訓,學習了會計基礎工作規范化要求,使自身的會計業務知識和水平得到了更新和提高,適應了現在的工作要求,并為將來的工作做好預備。

  二、愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔,熱情服務,在本職崗位上發揮出應有的作用。

  1、愛崗敬業、提高效率、熱情服務。在財務戰線上,我始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同事,能夠做到一視同仁,熱情服務、耐心講解,做好會計法律法規的宣傳工作,完全按照法定和公司規定兩套程序來嚴格進行。在工作過程中,不刁難同事、不拖延報賬時間:對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務質量。

  2、顧全大局、服從安排、團結協作。今年,根據公司的工作安排,我能顧全大局、服從安排,虛心向有經驗的同事學習,認真探索,總結方法,增強業務知識,把握業務技能,并能團結同志,加強協作,與同事一起做好財務審核和監督工作。

  3、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來,我主要負責財務中心審核和管理以及現金支付管理、賬戶管理等總財務工作,在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督,嚴格執行財務紀律,按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出,果斷不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督,保證了會計憑證手續齊備、規范合法,確保了我公司會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發揮了財務核算和監督的作用。

  4、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。隨著財經法律法規的不斷健全,我公司對未來發展的財務核算要求不斷的嚴格,財務工作的力度和難度都有所加大。為了能按質按量完成各項任務,我不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,維護公司整體利益。在工作中發揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神,對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成本職工作的同時,幫助其他同事共同完成各項工作各任務,做到了財務中心與各部門之間的有好協作關系。

  三、遵紀守法、廉潔自律,樹立財務工作者的良好形象

  作為一名財務工作者,始終以較高的標準來要求自己,學習和掌握相關的法律法規知識,做到知法依法、知章偱章。加強會計人員職業道德教育和建設,熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會計制度,做到秉公執法、清正廉潔。

  20xx年,為配合更好實現我公司明年的收入盈利數的全面管理和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,我們需要在以下幾個方面繼續做好工作:

  1、配合審計事務所進行決算和經濟責任審計,完成好全年財務工作,為下一年的工作打好基礎,為20xx的公司運營開一個好頭。

  2、做好20xx年度決算報表編報工作和20xx年各期報表工作,20xx年度所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。

  3、加強資金管理,加強生產成本,非生產費用和可控費用的控制和執行力度,進一步降低成本費用。更加細化財務成本核算項目,保證全面預算管理工作順利實施。

  4、繼續建立,健全和完善各項財務管理制度和內部控制制度,對單位財務管理制度和內部控制制度的執行加大監督和管理力度。

  5、不斷加強財務業務知識、企業會計制度和國家有關財經法律、法規的培訓,豐富和進一步提高作為一個財務人員的知識水平、專業知識、技能和職業判斷能力。

  新的20xx年里我為自己制定了新的目標,那就是要加緊學習,更好的充實自己,以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。我心里在暗暗的為自己鼓勁。要踏實工作,目光不能只限于自身周圍的小圈子,要著眼于大局,著眼于今后的發展。我也會向其他更加優秀的同事學習,取長補短,相互交流好的工和經驗,共同進步。在新的一年里我要加倍努力,再接再厲,把各項工作做的更好。

財務部工作總結14

  時光飛逝,20xx年轉瞬成為歷史,回顧過去的一年,財務部在公司經營班子的正確領導下,和公司各部門通力合作及各位同仁的全力支持下,取得了一定的成績。財務部根據公司年度經營計劃和工作重點,認真做好財務核算和預算管理工作,完善成本核算和合同結算審核,加強稅務管理,全力積極做好融資工作,重視團隊建設,提高財務服務質量,較好的完成了20xx年的財務工作。現匯報如下:

  一、20xx年主要工作

  1、財務核算和預算管理工作

  組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在8月對用友賬套進行了調整,經過兩個月的磨合,全體財務人員全都熟練掌握了用友軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到全面電算化處理業務。這為財務人員節約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

  財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作,這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直巨大而繁瑣,財務部涉及資金收付的同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達2億元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據張,處理會計憑證張,準確無誤地出具各類會計報表無數。

  全面預算工作是財務管理非常重要的一項管理工作,為較好的完成公司的預算管理工作,我部門根據公司實際情況,下達預算編制通知,組織和協調公司各部門的預算編制,收集、匯總和整理財務預算數據,編制公司財務預算報告;同時,每月定期收集、匯總月度資金計劃,上報總經理辦公會進行資**衡,根據會議精神擬訂月度資金計劃,收集、匯總和整理月度資金計劃執行數據,定期編制資金計劃執行情況表,編報月度資金執行分析報告,為公司經營管理決策提供了有效依據。

  2、完善成本核算和合同結算審核

  今年10月購物中心完成竣工,年底進行決算,我部在竣工決算前,就已經做好了了各地塊成本核算的基礎工作,待相關合同部、工程部門決算后,我部再根據實際的決算情況進行復核,這樣既不影響工程決算,也可以實時的反映工程結算情況。今年一期全面開工,財務部為核算進行了前期計劃,根據核算手冊進行核算。

  3、加強稅務管理

  近幾年由于房地產業發展迅猛,國家稅務部門把房地產業作為稅收稽查的重點。我部承擔著公司稅收管理的各項工作,我部全體人員在遵守國家財經政策、法規和公司財務制度的前提下,在做好各項稅收的核算、繳納工作的同時,積極與主管稅務部門溝通,認真學習稅法法規政策,接受主管部門的檢查、稽查,在此過程中,受到了稅務主管部門的好評,未被稅務部門查處。

  4積極做好融資工作

  今年一期工程建設全面鋪開施工,資金需求日益增加。尤其受新政影響開發貸款未取得的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,積極與各家銀行溝通,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導,建立了良好的合作伙伴關系,為融資貸款做好準備工作。截止年底,擬與建設銀行**分行貸款3億元。

  6、重視團隊建設,提高財務服務質量

  “團結、協作、吃苦耐勞”一直是我部的工作作風,我部全體人員在工作中不計較個人得失,在生活中相互關心,但在現代企業制度和公司實際企業文化下,這些精神是遠遠不夠的,我部不斷的對部門全體人員進行崗位技能培訓,定期的參加集團財務系統的學習,每星期財務部組織學習,通過這些學習使全體財務人員,在思想上樹立起現代企業管理要求的財務價值觀,建立起了富有效率、充滿活力的財務組織機構和財務管理體制,提高了財務服務質量。

  二、目前工作中存在的困難

  20xx年工作雖然取得了一定的成績,但也存在一些問題和不足:

  1、財務工作是一項崗位職責明晰、專業技術要求較高的工作,要求財務人員認真、細心、嚴謹,但由于我部人員較少,往往一人需從事多項工作,但隨著業務日益增加,現有的人員已遠遠不能滿足工作需要,超負荷的工作量是提高不了工作質量的,因此需要公司經營管理層,在考慮公司經營戰略的同時兼顧人員的戰略調整。

  2、雖然我部在20xx年圓滿的完成了各項工作,但我們認為在工作中我部仍然有不足的地方,例如在與各部門的溝通不是很暢通,處理具體事務還是有點缺乏靈活性等等。

  三、20xx年工作重點

  1、完善各項基礎資料,為融資工作做好準備

  通過與各家銀行溝通,據我們了解,20xx年國家對房地產業的貨幣資金政策在上半年仍是緊縮的態勢,加上**當地的土地政策,對貸款形成了重壓,為了真正推動融資工作,財務部將與相關部門共同研究突破途徑,提出措施建議,爭取保證20xx年的資金需要。

  2、強化資金計劃工作,節約建設資金

  繼續加強資金使用計劃管理的執行力度,總結上年經驗,完善相關制度和措施,提高資金收支計劃詳細性與合理性,嚴格按照批準資金收支計劃組織資金收入、安排資金支出,確保重點工程和重點項目,提高資金使用效益。

  3、做好日常核算和預算管理工作

  認真做好財務預算、財務會計核算、編制財務報表,監督財務計劃的執行,提供財務分析等工作。

  4、重視會計機構和財務團隊建設。

  具體工作包括:

  (1)分析公司具體情況,梳理部門職能,按照會計法和會計基礎工作規范要求,合理設計崗位并確定崗位職責;

  (2)參照集團有關規定并結合公司實際,建立和完善財務管理制度;

  (3)逐步建設符合現代企業制度和公司實際的財務文化,樹立符合市場經濟和現代企業管理要求的財務價值觀,倡導主人翁精神、集體主義精神、奉獻精神、創新精神、求實精神進取精神,建立富有效率、充滿活力的財務組織機構和財務管理體制,優化辦公環境、提高工作產品水平。

財務部工作總結15

  忙碌的20xx年即將成為過去,回顧過去,計財部在汽車城管委會及公司領導的正確指導和各部門的通力合作及全力的支持下,在圓滿完成計財部各項工作的同時也較好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證拆遷、青苗補償、征地款及工程款的支付,及時準確地辦理各種業務,使財務工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高。現將計財部一年來的工作完成情況及不足作以下總結:

  一、財務核算和財務管理工作

  組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業務的不斷擴張,記賬、登賬工作越來越重要。我部采用電算化與手工相結合的記賬方法,使各種款項的收付更加清晰明了,并及時向領導提供準確的財務數據,為領導決策提供有效的依據,同時亦滿足了各部門對數據的要求。公司的資金流一直都很大,但計財部全體工作人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,使各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現任何差錯。全年累計實現資金收付XXXXX.XX萬元,其中收入款項XXXXX.XX萬元(含園區保安費、管理費XXX.XX萬元,土地出讓金XXXX.XX萬元,政府撥入專項XXXX萬元,中心轉來汽車產業基地貸款XXXXX.XX萬元及其他暫收暫借款XXXX.XX萬元);支出款項XXXXX.XX萬元(其中支付園區市政工程項目款XXXX.XX萬元,支付農民租地租金及利息XXXX.XX萬元,支付收地款XXXX.XX萬元,支付拆遷及征地補償款XXXX.XX萬元,支付青苗補償款XXX.XX萬元,支付辦證費XXX.XX萬元,支付辦公大樓工程款XX.XX萬元,支付辦公設備及辦公家具款XX.XX萬元,支付園區物管費、保安費XXX.XX萬元,支付公司營運資金XXXX萬元,支付農行貸款利息XXX.XX萬元,歸還農行及其他借款XXXXX.XX萬元,退XX公司地款XXX萬元,代付其他款項XXXX.XX萬元,支付稅金等款XXX.XX萬元)。在財務核算工作中每一位財務人員都盡職盡責,認真處理每一筆業務,全年審核原始單據XXXXX多張,準確無誤地出具各類會計報表。

  制度屬于企業的硬性管理,任何成功企業無一例外地都有嚴格的規章制度,隨著公司的發展壯大,規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中,計財部相繼出臺了關于資產管理,合同簽訂,費用控制等方面的規章制度,并對原制度加以完善,進一步規范公司的各項經濟活動,使每一經濟活動的進行都依法合規,有理有據,充分合理。

  計財部除認真負責地處理公司內部財務關系外,還要妥善處理外部各方面的財務關系,與外部建立并保持良好的聯系。本年度計財部友好妥善地處理了與各單位往來款項的收支,同時與銀行保持良好的銀企關系,與稅務機構建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對統計、外經貿局等有關部門的數據資料上報工作,并做好管委會及汽車城公司各種證照的年審工作。

  二、資金調度和信貸工作

  資金對于企業來說,猶如“血液”對于人體一樣重要。公司為配合重點落戶項目的建設,各項工作全面展開,征地、拆遷及市政配套設施建設等需要大量的資金投入,資金需求日益緊張,公司承受著巨大的資金壓力。我部根據公司發展要求,為確保各項目的順利推進,與領導一起籌劃,合理安排調度資金,確保重點項目的順利推進。

  今年年初,由于銀行暫停了汽車城貸款的發放,公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領導的帶領下,徐航財務總監的指導下,對國家的金融財稅政策進行深入地分析,與各大金融機構進行廣泛地聯系,通過查閱大量的資料,根據公司的財務狀況,進行了詳實的數據分析,重新編寫了汽車城未來5年的財務收支預算,預算經廣州市農村信用社審貸部審查核實,認為詳實、有據、可行,之后又圍繞這份預算做了大量政策文件上的收集饌寫工作。在領導的帶領下,集思廣益,提出種種解決問題的方法、途徑,奔走于區各有關部門之間,尋求解決問題的辦法,最終找到突破口,成功實現一期融資工作的置換,解決了汽車城土地開發的資金來源問題,大大緩解了公司資金短缺的壓力,為汽車城公司贏得果敢、務實的美譽,創下了XX區貸款業務規模最大、還款期最長、利率最低的一筆長期擔保貸款記錄。到今年11月止共取得農信社融資資金 X.XX億元。當然我公司目前的資金缺口還是相當大的,我們還需繼續努力。

  跟蹤稅收返還資金的及時到賬,全年收取稅返收入XXXX.X萬元,同時按辦證的進度及時催收地款,全年共收土地出讓金XXXX.XX萬元。

  三、配合會計師事務所及國稅稽查局做好審計工作

  委托廣州名瑞會計師事務所對我公司20xx年度財務進行全面的審核,同時積極配合國稅職能部門對我公司企業所得稅的稽查,配合地稅局做好園區落戶企業納稅知識的宣傳,得到稅務部門對我司財務工作的肯定,另外,我們也不定期地從審計的角度去自查自糾,對自查出來的問題進行及時整改。

  四、做好員工工資的發放工作及住房公積金繳存基數方案

  嚴格按照工資標準準確及時地發放員工工資,并按照區政府的要求核定公積金的繳存比例和繳存額,及時辦理由于員工的增加或減少而發生的住房公積金的變動,按時繳存員工住房公積金,保障員工的切身利益,有計劃地為職工辦理住房公積金的提取手續,對不符合提取條件的加以正確引導。

  五、做好財務資料的歸檔工作

  對各工程合同、青苗補償、拆遷補償及征地協議等進行全面的整理歸檔,進一步保障了會計附屬資料的完整性,確保每一經濟活動的進行都有據可依,有協議合同可查。

  六、存在問題

  1、尚有XXX萬元預付工程款及設計費, XXXX.XX萬元預付收地款未能取得發票;

  2、代個別工程支付的工程材料款XXX萬元未能分攤到具體工程項目,造成發票拖欠。

  3、由于土地辦證難度的加大,造成尚有部分土地出讓金未能按時收回。

  明年工作重點:

  我們將緊緊圍繞公司工作重點,樹立強烈的事業心和責任感,整合資源,挖掘潛力,統籌資金,確保重點,堅持有所為有所不為,調度好資金,確保重點項目的推進,為公司的發展壯大盡自己的力量,重點做好如下工作:

  1、繼續做好一期融資工作,跟進汽車產業園區二、四期的融資工作。

  2、強化土地出讓金的收繳,不掛賬,不拖欠;

  3、集中財力確保重點工程,重點項目的順利推進;

  4、嚴格執行規章制度,進一步完善內控管理制度,更有效地規避支付風險。

  5、 加強合同、協議及固定資產的管理,充分保障公司的合法權益。

  最后,在20xx年里計財部一定能繼往開來,切實做好各項工作,為公司在新的一年里取得更好的經濟效益和社會效益貢獻自己的聰明才智

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